瑞达先进制造混合发起A（018226）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金净值
净值走势图
基金信息
| 基金名称 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金（A类份额） | 基金代码 | 018226 | 成立日期 | 2023年4月14日 |
| 基金简称 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 风险等级 | R3-中风险 | 基金管理人 | 瑞达基金管理有限公司 |
| 基金类型 | 混合型 (偏股混合） | 基金经理 | 杜宇 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 运作方式 | 开放式（普通开放式） | ||||
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||||
| 投资目标 | 本基金主要投资于先进制造主题相关上市公司，在严格控制风险的前提下，通过积极、主动的管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 | ||||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||||
| 主要投资策略 | 本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票选择策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。 | ||||
| 投资比例 | 本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于本基金界定的先进制造主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||||
基金经理
张锡莹先生
大连理工大学管理学学士，历任瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，2023年7月3日加入瑞达基金管理有限公司投资研究部担任研究员。
2024年5月13日至今担任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
2024年5月13日至今担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2024年5月13日至今担任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 |
015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2024-05-13 ~ 至今 |
015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2024-05-13 ~ 至今 |
018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
018227 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012221 | 瑞达行业轮动混合A | 2024-05-13 ~ 至今 |
012222 | 瑞达行业轮动混合C | 2024-05-13 ~ 至今 |
基金公告
更多>>发行公告
- 2024-06-19 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告
- 2024-06-19 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
- 2024-06-19 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
- 2024-05-16 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
- 2024-05-16 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告
更多>>定期公告
- 2024-10-25 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024-08-31 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-19 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-22 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
- 2024-03-30 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
更多>>临时公告
- 2024-11-08 瑞达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
- 2024-06-18 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-05-14 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
- 2023-11-17 瑞达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
- 2023-07-27 瑞达基金管理有限公司关于瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金降低管理费并修改基金法律文件的公告
基金费率
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
瑞达先进制造混合型发起式A
费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<200万 | 0.80% | ||
200万≤M<500万 | 0.40% | ||
M≥500万 | 1000.00元/笔 | ||
申购费（前收费） | M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<200万 | 1.00% | ||
200万≤M<500万 | 0.60% | ||
M≥500万 | 1000.00元/笔 | ||
赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0.00% |
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费A | 本基金A类基金份额不收取销售服务费 |
销售机构
直销机构
瑞达基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510
直销专线：021-53308822转8866
直销传真：021-53391131
代销机构
序号 | 代销机构名称 | 客服电话 | 网站 |
1 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | http://www.eastmoney.com |
2 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
3 | 财咨道信息技术有限公司 | 024-82280606 | http://www.caizidao.com.cn |
4 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | https://www.hcjijin.com |
5 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
6 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-098-8511/ 400-088-8816 | https://www.kenterui.jd.com |
7 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn |
8 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://www.66liantai.com |
9 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | http://www.pytz.cn |
10 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
11 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | http://www.leadfund.com.cn |
12 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
13 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | |
14 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 400-955-8822 |